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动力煤期货价格回落超700元/吨:机构资金大撤退 囤货贸易商陷恐慌

2021-10-27 03:58:54浏览:13编辑:完美小慧星

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原标题:动力煤期货价格回落超700元/吨:机构资金大撤退 囤货贸易商陷恐慌

21世纪经济报道

“美好的日子总是如此短暂。”一位私募基金商品期货CTA策略交易总监向记者感慨说。

10月26日,他所在的私募基金决定将资金悉数从动力煤、焦煤等黑色期货CTA策略撤离,但在9月份,上述策略一度帮助他们将年化收益率推高5.3个百分点,达到13.6%。

他坦言,他们之所以对上述商品期货CTA策略“忍痛割爱”,主要是受到政策环境影响。

10月25日,国家发改委连发《国家发展改革委依法加强对煤炭中长期合同履约信用监管》《国家发展改革委依规对煤炭等能源价格指数行为启动评估和合规性审查》《电厂供煤持续大于耗煤 存煤水平快速提升》《国家发展改革委赴中央企业调研推动煤炭增产增供》等四篇文章,持续落实煤炭保供稳价成效。

当天,郑商所还调高动力煤期货部分合约交易保证金与交易手续费标准。

10月26日,国家发改委表示,正研究将煤炭纳入制止牟取暴利的商品范围,已组织开展煤炭行业成本效益调查,测算确定正常情况下煤炭市场平均价格、平均差价率、平均利润率及其合理幅度等,引导煤炭价格长期稳定在合理区间。

受此影响,截至10月26日收盘,动力煤期货与焦煤期货价格分别徘徊在1237元/吨与2950.5元/吨,较10月19日创下的年内新高分别回落近750元/吨与950元/吨。

“事实上,很多私募机构都不敢押注动力煤、焦煤期货触底反弹,因为这项CTA策略很可能因政策持续加码而无法奏效。”上述私募基金商品期货CTA策略交易总监直言。目前,众多持类似观点的私募机构都在快速压缩动力煤、焦煤期货CTA策略投资额度。

记者多方了解到,随着相关部门采取多项措施引导煤炭价格长期稳定在合理区间,越来越多短线投资机构也纷纷离场。

一家期货公司黑色期货分析师向记者透露,过去一周不少投资机构正在集体缩减动力煤、焦煤期货多头头寸,甚至他们的平仓行为还带来“踩踏”行情——有些离场动作较慢且投资杠杆较高的短线投资机构已遭遇爆仓风险。

值得注意的是,随着煤炭价格持续回落,越来越多煤炭贸易商也不再坚守“囤货待涨”的投机策略。

“此前,不少煤炭贸易商与开采企业一面囤积煤炭现货,一面在期货市场买涨套利,但随着10月下旬以来煤炭价格高位跳水下跌,加之全国统调电厂供煤连续20日高于耗煤,他们也预感到囤煤待涨正变得难以维系,开始主动压低煤炭坑口售价100-150元/吨,寻求快速落袋为安。”一家陕北地区煤炭开采企业负责人向记者直言。

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