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三季报披露拉开帷幕,这些板块值得关注

2021-10-25 19:18:40浏览:6编辑:语隔秋烟

眼下,三季报披露的帷幕已悄然开启。根据已公告的信息来看,大多数上市企业选择在10月底完成披露。

三季报披露拉开帷幕,这些板块值得关注

同时,基于当前业绩披露规则,仅深交所主板、中小板要求满足一定经营/财务条件的上市公司披露季报预告。因此,目前业绩预告的披露率不高。

根据Wind数据统计,截至2021年10月19日,披露2021年三季报业绩预告的公司共1105家,披露率约为24%。其中,有695家公司预喜,占比为62.90%。

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从行业来看,基础化工是目前三季报预告中预喜最多的行业,共有91家。电子、机械设备、医药生物等行业的预喜数量均在45家以上,表现靠前。

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具体到公司来看,有3家上市公司业绩增速超100倍,44家企业业绩增速超10倍,其中的大部分为基础化工领域的企业。

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那么,在业绩预报提前预热之后,又该如何着手布局呢?机构观点如下:

招商证券

2021年三季报A股盈利释放主要围绕以下主线展开:1.在能耗双控和电价上行背景下,多个资源品细分领域三季报业绩保持较快增长甚至相比中报进一步加速。2.新能源多个细分领域业绩保持较快增速。3.中高端制造业具有较强的议价能力和成本转嫁能力,主要集中在通用设备、专用设备、仪器仪表等。

中信建投

围绕三季报微观景气度展开三条主线。流动性中性偏紧,市场回归微观定价,从交流情况来看,各类风格投资者可能“你打你的、我打我的”,将更多精力聚焦在各自领域的细分景气方向。关注三条主线:1)穿越周期的高景气成长,如新能源车、光伏、军工、医药等;2)老周期中的新Alpha,如“缺芯”反转的汽车、能源转型主题链条;3)性价比回升的优质蓝筹,如受益于利率回升的银行、前期超跌的消费。此外可以关注年底考核博弈的交易性机会:新能源和周期的机构重仓股。

在最新公布的9月经济数据中,虽然CPI符合预期,但是PPI超预期的上行,同时电力价格改革给后续的价格上行趋势提供了一定支撑,越来越多的投资者开始担心未来经济进入了滞涨的阶段。

“上游的价格是否会进一步向中下游传导,导致CPI超预期上行进一步影响到政策组合?”“社融数据和贷款依然在低位,但是高企的CPI和PPI,是否会限制货币政策的空间?”

面对宏观的不确定性,在我们德邦基金看来精选个股,选择高增长的成长型公司是目前最优的策略选择。当下正是三季报披露时期,随着二季度的上游原材料的价格上涨,上游利润可以预期的大幅增长。同时新能源为代表的新兴产业,随着政策的进一步支撑,未来的高增长确定性非常强。而消费行业可能继续进入震荡区间,随着经济的下行,消费会相对较弱。整体而言,市场更多的是结构性机会。

在结构性机会下,理性面对市场波动,从专业角度对行业和个股进行深入研究、比较分析、合理布局,是实现逆势投资的不二法门。未来,我们将始终把投资者利益放在首位,在时间长跑中为投资者提供更多的投资助力。

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数据来源:Wind、海通证券、德邦基金,截至2021年8月31日。基金排名及星级评价数据来自2021年9月2日海通证券发布的《基金业绩排行榜》。按海通证券二级分类,德邦优化灵活配置混合,最近一年排名226/1701,最近三年排名341/1407。德邦福鑫灵活配置混合,最近一年A类排名81/1701,C类排名84/1701,最近二年A类排名172/1605,C类排名176/1605。基金业绩及业绩比较基准数据已经托管行复核。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

研报观点来源:

《A股三季报前瞻:哪些领域或将超预期——2021年A股三季报业绩预告点评》,招商证券,2021.10.16《中信建投:等待期不纠结,聚焦三季报》,中信建投,2021.10.18

业绩/基准:

德邦优化于2012年9月25日成立,自2015年12月15日起,由原德邦优化配置股票型证券投资基金变更为德邦优化灵活配置混合型证券投资基金,业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%”变更为“沪深 300 指数收益率×40%+一年期银行定期存款利率×60%”。2012年8.63%/13.44%,2013年9.63%/-7.16%,2014年33.41%/48.69%,2015年26.38%/5.43%,2016年-23.88%/-3.25%,2017年15.04%/9.31%,2018年-20.33%/-9.73%,2019年42.87%/14.66%,2020年47.55%/11.78%,2021年以来27.84%/-2.28%,成立以来277.53%/96.67%。本基金自成立以来基金经理变更情况:白仲光先生,2012年9月25日至2014年9月30日管理本基金。李煜先生,2014年8月6日至2015年6月18日管理本基金。黎莹女士,2015年6月9日至2016年9月28日管理本基金。孔飞先生,2016年2月18日至2018年1月31日管理本基金。许文波先生,2015年12月23日至2018年3月22日管理本基金。刘长俊先生,2016年11月9日至2018年8月9日管理本基金。房建威先生,2018年8月3日至2021年3月12日管理本基金。汪晖,2020年4月28日至今。

德邦福鑫2015年4月27日成立,C类份额2015年11月16日增加,2015年A类2.50%/1.96%,C类0.67%/0.30%,2016年A类3.76%/2.46%,C类3.44%/2.46%,2017年A类8.80%/2.39%,C类8.26%/2.39%,2018年A类-18.17%/2.34%,C类-18.54%/2.34%,2019年A类9.28%/2.28%,C类9.19%/2.28%,2020年A类53.98%/10.07%,C类53.58%/10.09%,2021年以来A类41.62%/-4.34%,C类41.39%/-4.34%;,成立以来A类125.66%/18.85%,C类117.71%/16.91%。本基金重大变更情况:自 2020 年 7 月 20 日起,本基金的业绩比较基准由“中国人民银行公布的 1 年期定期存款利率%”变更为“60%×沪深 300 指数收益率+40%×中债综合全价指数收益率”。自2021年8月16日起,本基金投资范围新增港股通标的股票,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金自成立以来基金经理变更情况:李煜,2015年4月-2015年6月;何晶,2015年6月-2015年9月;张翔,2015年7月-2017年2月;许文波,2017年2月-2018年3月;刘长俊,2018年1月-2018年8月;张铮烁,2019年3月2020年4月;陈洁,2019年3月-2020年4月;房建威,2018年7月-2020年7月;吴昊,2020年5月至今。

德邦乐享生活2019年3月13日成立,2019年A类21.65%/4.30%,C类20.87%/4.30%;2020年A类57.04%/23.34%,C类56.68%/23.34%;2021年以来A类8.01%/-1.69%,C类7.82%/-1.69%;成立以来A类106.34%/26.48%,C类104.18%/26.48%。本基金自成立以来基金经理变更情况:房建威,2019年9月29日-2021年3月12日;黎莹,2019年3月13日至今;徐一阳2021年3月18日至今。

风险提示:投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规,基金管理人德邦基金管理有限公司做出如下风险揭示:

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示:

1.如果您购买的产品为养老目标基金,产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,产品不保本,可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书,确认了解产品特征。

2.如果您购买的产品为货币市场基金,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

3. 如果您购买的产品为避险策略基金,保障机制的具体安排请详阅具体基金的基金合同、招募说明书和产品资料概要等文件。避险策略基金引入保障机制并不必然确保您投资本金的安全,基金份额持有人在极端情况下仍然存在本金损失的风险。基金在避险策略期间赎回、转换转出的基金份额是否可以获得差额补足保障请详阅具体基金的基金合同、招募说明书和产品资料概要等文件。

4.如果您购买的产品投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

5.如果您购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限,在封闭期或者最短持有期限内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。德邦基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦乐享生活混合型证券投资基金由德邦基金管理有限公司依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站和基金管理人网站进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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