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加仓中国!华尔街大佬集体行动,芒格、桥水、女版巴菲特都来了,嗅到了什么?3000亿北上资金也来抢购A股…

2021-10-12 08:16:59浏览:37编辑:三千纷繁

投资研报

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从单月维度来看,北向资金9月净买入A股305.19亿元,已连续12个月净买入A股,且近2个月北向资金净流入力度略有加大。

从外资的重仓股来看,截至9月末,北向资金重仓股主要以白酒、医药等消费白马股为主,其中贵州茅台、美的集团、恒瑞医药、招商银行等传统蓝筹股位居前十大重仓股。同时,新能源龙头股也开始获得外资的重视,宁德时代已跻身北向资金的第3大重仓股,持股市值高达877亿元,隆基股份则成为了第5大重仓股,持股市值超500亿元。

值得注意的是,今年以来,中国互联网行业连续遭遇集体大跌,不少龙头企业跌幅一度接近50%,大幅调整后的互联网优质企业已经引起了海外资金的重点关注。

截至三季度末,跟踪中国互联网上市公司的金瑞中国互联网ETF年跌幅高达34%,但在今年7-9月期间,资金却逆势申购KWEB基金,净流入金额达到42.6亿美元。截止目前,KWEB的最新净资产规模接近68亿美元,已超越贝莱德旗下持仓更为广泛的iShares MSCI China ETF,成为美国最大的中国ETF。

与此同时,国内QDII基金同样反映出了资金对于抄底互联网的热情。易方达中证海外互联ETF今年二季度以来份额持续大幅攀升,最新份额为193.2亿份,年内增幅超过6倍,目前基金规模已接近200亿元。

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高盛首席中国股票策略师预测,2021年外资持有A股比例有望创历史新高,北向资金今年以来买入较为强劲,受到市场持续关注,但海外公募基金对中国股票的配置处于历史低位。

外资嗅到了什么?

近日,一份名为《中国投资配置2021》的调查报告引发市场热议,其给出的数据显示,全球绝大多数资产所有者均已在过去12个月里上调或保持对中国投资的配置。

这份调查报告是景顺委托经济学人影响力对全球投资者的中国配置进行的调查,涵盖了北美、亚太、欧洲和中东地区的200位资产所有者,调查在今年6月至7月期间收集了全球投资机构的资深投资专家对其中国投资配置的看法。

其中85%的受访者表示,已在过去12个月上调或保持中国配置,64%预期将在未来12个月进一步增持;只有12%的受访者表示预期会有所减持。

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在全球范围下注的海外资金,往往更偏爱高性价比的优质资产,寻找价值洼地,押注稳定且处于向上的经济体。

中国,是全球唯一一个受到新冠肺炎疫情冲后,仍在2020年实现GDP正增长的主要经济体,且2021年的经济仍在稳定增长,这在一定程度上给予了国际资本安全的稳定的大环境。

另外,当前中国资产的估值水平仍处于合理甚至低估的状态,国信证券首席策略分析师燕翔表示,目前A股市场在盈利好、估值低的组合下仍具备非常高的投资性价比。同时,非常重要的一点是,当前外资对A股的配置比例依然处于低配状态。长期来看,外资的持续净流入依然存有空间。

以阿里巴巴为例,截止10月8日收盘,阿里巴巴的最新市盈率仅有18.5倍,几乎处于历史最低位,而其最新一季度的营收增速仍高达34%,且财务状况仍非常稳健。相比之下,美股市场的亚马逊、苹果、微软、谷歌的市盈率分别高达56.8倍、27.3倍、36.2倍、29.5倍,经营业绩的成长性并没有明显高于阿里巴巴。

阿里巴巴仅仅是一个缩影,在腾讯、京东、百度等中国互联网企业也都处于低估值、业绩高增速的状态。而这背后主要原因是,下半年以来,中国一系列的监管政策,被市场放大。

桥水基金创始人瑞.达利欧表示,中国最近的一系列监管措施,被部分西方投资者误解为“反资本主义”,而这些误解将让后者错失中国的机会,中国政策制定者的行动方向“从未改变”,一直以来都支持资本市场快速稳定发展、企业家精神,并对外国投资者持开放态度。

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